目    录

第一部分：柳州市洛埠中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市洛埠中心校2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市洛埠中心校2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市洛埠中心校概况

一、主要职能

柳州市洛埠中心校主要职能为：实施小学义务教育、促进基础教育发展，管理、研究、指导、服务于教育事业。

（一）努力做好小学学历教育。

（二）全面推进学生素质教育。

（三）提高教学质量。

（四）重视教师队伍素质的培养。

（五）争创平安校园、文明校园。

二、部门决算单位构成

柳州市洛埠中心校办学规模5个班，学生人数约87人；设置有行政办、语文教研组、数学教研组等3个部门。目前，学校拥有教师16人，退休人员16人，中层以上教职人员5人：校长1名、副校长2名，教导主任1人、政教主任1人、工会主席1人。

第二部分：柳州市洛埠中心校 2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳州市洛埠中心校没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市洛埠中心校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：柳州市洛埠中心校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计328.16万元，支出总计328.16万元，与2017年相比，收、支分别增加10.75万元；分别增长3.39%

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计328.16万元 ，其中：财政拨款收入328.16万元；占比100%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计328.16万元，其中：基本支出 285.52万元，占87%；项目支出42.64万元，占13%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018年度财政拨款收、支总决算328.16万元、328.16万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加10.75万元，增长3.39%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出328.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加10.75万元，增加3.39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出 328.16万元，主要用于以下方面：教育支出260.49万元，占79.38%；社会保障和就业支出31.35万元，占9.55%；医疗卫生与计划生育支出22.48万元，占6.85%； 住房保障支出13.84万元，占4.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为328.16万元，支出决算为328.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完 成年初预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为241.5万元，支出决算为241.5万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100 %。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.55万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.84万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出328.16万元，其中：

人员经费300.44万元，主要包括：基本工资126.63万元、津贴补贴40.73万元、伙食补助费2.15万元、绩效工资18.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.55万元、职工基本医疗保险缴费12.12万元，公务员医疗补助缴费10.36万元、其他社会保障缴费5.8万元、退休费1.53万元、生活补助16.04万元、奖励金27.12万元、住房公积金13.84万元。

公用经费27.72万元，主要包括：办公费19.3万元、电费1万元、邮电费0.21万元、物业管理费4.61万元、维修（护）费0.14万元、培训费2.46万元、。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出为0万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市洛埠中心校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无决算情况。

九、2018 年度预算绩效情况说明

柳州市洛埠中心校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无决算情况。

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及预算资金1.1万元，自评覆盖率达到100%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）事业运行经费支出情况。本部门为事业单位，2018年度部门机关运行经费支出0万元。事业运行经费27.72万元。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，比 2017年增加0万元，增长0 %。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、事业运行经费：为保障事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。