目    录

第一部分：柳州铁一中学（初中部）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州铁一中学（初中部）2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州铁一中学（初中部）2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州铁一中学（初中部）概况

一、主要职能

柳州铁一中学（初中部）是一所全日制公办学校，属于全额拨款单位，其主职能为：

1、实施中学义务教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、按照干部和教师的职级、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、部门决算单位构成

柳州铁一中学（初中部）目前办学规模60个班，学生人数约2970人。设置有校长室、副校长室、行政办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、财务室、团委、工会、信息中心、保卫处等12个部门。目前，学校教师人数164人，中层以上教职工15人（校长1人，副校长5人，党支部书记1人，行政办主任1人，团委书记1人，政教主任1人，教务处主任1人，总务处主任1人，工会主席1人，教科室主任1人、保卫主任1人）。

第二部分：柳州铁一中学（初中部） 2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳州铁一中学（初中部）没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州铁一中学（初中部）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州铁一中学（初中部）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1827.42万元，支出总计1827.42万元，与2018年相比，收、支分别增加311.8万元；分别增长20.57%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1827.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1827.42万元；占比100%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 1827.42万元，其中：基本支出268.71万元，占14.7%；项目支出 1558.71万元， 占85.3%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算1827.42万元、1827.42万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加311.8万元，增长20.57%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出1827.42万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增311.8万元，增加20.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出1827.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1804.71万元，占98.76%；社会保障和就业（类）支出13.61万元，占0.74%；卫生健康（类）支出9.1万元，占 0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为1827.42万元，支出决算为1827.42万元，完成年初预算的100%。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 年初预算为1804.71万元，支出决算为 1804.71 万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出268.71万元，其中：

人员经费152.87万元，主要包括：基本工资22.48万元、津贴补贴0.2万元、伙食补助费5.64万元、绩效工资74.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元、职业年金缴费2.62万元、职业基本医疗保险缴费5.6万元、公务员医疗补助缴费3.5万元、住房公积金24.46万元、奖励金0.12万元；

公用经费115.84万元，主要包括：办公费12.08万元、水费13.57万元、电费20.18万元、邮电费1.14万元、差旅费3.48万元、维修（护）费26.74万元、培训费18.08万元、福利费1.19万元、其他商品和服务支出0.09万元、其他资本性支出19.29万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。    

国内公务接待支出0万元。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度整体绩效目标进行申报与评价。其中，项目18个，共涉及预算资金1558.71万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）事业经费支出情况。本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下:2019年度部门事业经费支出265.44万元，主要包括：办公费12.08万元、水费13.57万元、电费20.18万元、邮电费1.14万元、差旅费3.48万元、维修（护）费26.74万元、培训费18.08万元、福利费1.19万元、其他商品和服务支出0.09万元、其他资本性支出19.29万元。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额128.5万元，其中：办公设备购置42.79万元，维修费85.71万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门流动资产675万元，固定资产1281万元，共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。