目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市洛埠镇中心校2019年部门预算表

一、2019年部门财政拨款收支总表

二、2019年一般公共支出预算表

三、2019年一般公共基本支出预算表

四、2019年三公经费预算表

五、2019年基金预算表

六、2019年部门收支预算总表

七、2019年部门收入预算总表

八、2019年部门支出预算总表

九、2019年部门预算支出经济分类预算表

十、2019年政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

主要职能：1、实施小学义务教育、促进基础教育发展，管理、研究、指导、服务于教育事业。2、努力做好小学学历教育。3、全面推进学生素质教育。4、提高教学质量。5、重视教师队伍素质的培养。6、争创平安校园、文明校园。

二、机构设置情况

洛埠镇中心校内设行政办、语文教研组、数学教研组等3个部门，全校共招收小学生共计87人，现有在编教师16人。2018年洛埠镇中心校名下增设一所民办幼儿园，开园招入新生145人,幼儿园有教职人员38人（全为聘用教师）。今后，幼儿园预计新招幼儿将达713人，为满足教学需求还需新招幼儿园聘用教师37人，故2019年该单位预算供养人员：基本支出16人，项目支出75人。

第二部分：柳州市洛埠中心校2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、2019年部门预算支出经济分类预算表

十、2019年政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市洛埠中心校部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年收入总预算632.08万元：一般公共预算收入收入600.08万元；纳入一般公共预算非税收入32万元。2019年预算支出632.08万元：教育支出558.27万元，社会保障和就业支出45.17万元，卫生健康支出28.65万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年财政拨款支出632.08万元，其中：基本支出260.99万元，项目支出371.09万元。按功能科目划分支出预算如下：

教育支出：558.27万元，基中基本支出187.18万元，项目支出371.09万元；社会保障支出：45.17万元，全为基本支出，无项目支出；卫生健康支出：28.65万元，全为基本支出，无项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年基本支出260.99万元，占总支出预算41.29%，比上年增长19.57%,相关支出明细如下：

（一）、工资福利支出220.62万元，占基本支出预算84.53%，同比增加31.13万元，同比增长16.43%，其中：

基本工资62.42万元，同比减少4.26万元，同比下降6.39%；津贴补贴35.71万元，同比减少2.59万元，同比下降6.76%；绩效工资51.2万元，同比增加28.4万元，同比增长1.25倍；机关事业单位基本养老保险缴费29.87万元，同比增加4.31万元，同比增长16.86%；城镇职工基本医疗保险缴费11.56万元，同比增加1.6万元，同比增长16.06%；公务员医疗补助缴费10.45万元，同比增加0.87万元，同比增长9.08%；其他社会保障缴费1.49万元，同比增加0.21万元，同比增长16.41%；住房公积金缴费17.92万元，同比增加2.59万元，同比增长16.89%。

（二）、商品和服务支出20.61万元，占基本支出预算7.9%，比上年增长倍1.25，其中：

办公费支出4.21万元，同比增加3.57万元，同比增长5.78倍；工会经费支出2.99万元，同比增加0.43万元，同比增长16.8%；其他商品和服务支出13.32万元，同比增加7.38万元，同比增长1.24倍。

（三）、对个人和家庭的补助支出19.86万元，占基本支出预算7.53%，比上年下降1.01%，其中：

退休费1.98万元，同比增加0.45万元，同比增长29.41%；生活补助支出11.24万元，同比增加0.6万元，同比增长5.64%；医疗费补助6.64万元，同比减少0.84万元，同比下降11.23%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

学校无此项预算

五、政府性基金预算情况说明

学校无此项预算

六、收支预算情况说明

因新增幼儿园，考虑新进教师的素质培养，故日常收支有所增加，2019年收入总预算752.08万元，其中：一般公共预算收入收入600.08万元，比去年增长1.53倍；纳入一般公共预算非税收入32万元（今年新增）；纳入财政专户管理的收入安排资金120万元（今年新增）。

2019年支出总预算752.08万元，比上年增长2.17倍：

按功能科目分类：教育支出678.27万元，占支出总预算90.19%；社会保障和就业支出45.17万元，占支出总预算6%；卫生健康支出28.65万元，占支出总预算3.81%。

按经济科目分类：1、基本支出260.99万元，占支出总预算34.7%，其中：工资福利支出220.62万元、商品和服务支出20.51万元、对个人和家庭的补助支出19.86万元；2、项目支出491.09万元，占支出总预算65.3%，其中：工资福利支出289.51万元、商品和服务支出174.67万元、对个人和家庭的补助支出26.91万元。

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算752.08万元。其中：一般公共预算收入收入600.08万元，分为教育支出拨款收入526.27万元、卫生健康支出拨款收入45.17万元、社会保障和就业支出拨款收入28.65万元，一般预算收入比去年增长1.53倍；纳入一般公共预算非税收入32万元，全为国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金，此项上年无数据无法比较；纳入财政专户管理的收入安排资金120万元，全为教育收费收入安排的资金，此项上年无数据无法比较。

八、支出预算情况说明

因新增幼儿园，考虑新进教师的素质培养，故日常收支有所增加。2019年支出总预算752.08万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出260.99万元，占支出总预算34.7%，其中：工资福利支出220.62万元，占基本支出预算84.53%；商品和服务支出20.51万元，占基本支出预算7.86%；对个人和家庭补助支出19.86万元，占基本支出预算7.61%。

项目支出491.09万元，占支出总预算65.3%，其中：工资福利支出289.51万元，占项目支出预算58.95%；商品和服务支出174.67万元，占项目支出预算35.57%；对个人和家庭补助支出26.91万元，占项目支出预算5.48%。

九、2019年预算支出经济分类情况说明

2019年经费安排安排情况如下：

基本支出260.99万元：1、工资福利类支出220.62万元：基本工资支出62.42万元、津贴补贴35.71万元、绩效工资51.2万元、养老保险缴费29.87万元、医疗保险及医疗补助缴费22.01万元、其他社会保障缴费1.49万元、公积金缴费17.92万元；2、商品和服务类支出20.51万元：办公费支出4.21万元、工会经费支出2.99万元、其他商品服务支出13.32万元；3、对个人和家庭的补助类支出19.86万元：退休费支出1.98万元、生活补助支出11.24万元、医疗费补助6.64万元。

项目支出491.09万元：1、工资福利类支出（全为聘用人员工资）289.51万元；2、商品和服务类支出174.67万元：办公费支出83万元、水电费17.5万元、邮电费2.1万元、差旅费3.2万元、维修费1.2万元、培训费18万元、劳务费支出46.67万元；3、对个人和家庭的补助类支出26.91万元：生活补助支出23.76万元、奖励金支出3.15万元。

十、国有资本经营预算支出表

本学校无此项预算。

十一、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无行政运行经费。本年安排事业运行经费4.21万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

学校项目政府采购事项由教育局统一安排，不在学校安排此项预算。

（三）资产使用情况说明

柳州市洛埠中心校资产主要由流动资产和固定资产构成，其中银行存款51.51万元，固定、无形资产总额592.26万元，构成为打印机、电脑、办公桌椅、档案柜、复印机及办公软件等办公设备等。

（四）重点绩效目标情况

     本单位无重点绩效目标项目，根据预算绩效管理要求，已完成整体绩效目标申报工作。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    （七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。