目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：铁一中（初中部）2019年部门预算报表
一、2019年部门财政拨款收支总表
二、2019年一般公共支出预算表
三、2019年一般公共基本支出预算表
四、2019年三公经费预算表
五、2019年基金预算表
六、2019年部门收支预算总表
七、2019年部门收入预算总表
八、2019年部门支出预算总表
九、2019年部门预算支出经济分类预算表
十、2019年政府预算支出经济分类预算表
十一、2019年国有资本经营预算支出表
第三部分：铁一中（初中部）2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
柳州铁一中学（初中部）是一所全日制公办学校，属于全额拨款单位，目前办学规模17个班，学生人数约793人。办学宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
（一）全面贯彻教育方针推进素质教育。
（二）完善教育科研管理。
（三）完善教师人事管理。
（四）全力保障校园安全稳定。
（五）继续抓好教育系统廉政建设。
二、机构设置情况
柳州铁一中学（初中部）设置有校长室、副校长室、行政办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、财务室、信息中心等9个部门。目前，学校教师人数83人，其中：在编教师6人，聘用控制数教师76人，中层以上教职工13人（校长1人，副校长4人，党支部书记1人，行政办主任1人，政教主任1人，教务处主任1人，总务处主任1人，教科室主任1人，工会主席1人，团委书记1人）, 2019年该单位预算供养人员100人，基本支出14人，项目支出86人。
第二部分：柳州市铁一中（初中部）部门2019年部门预算报表
一、部门财政拨款收支总表
二、一般公共支出预算表
三、一般公共基本支出预算表
四、三公经费预算表
五、基金预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市铁一中（初中部）部门2019年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入预算为1731.84万元。其中：一般公共预算收入1731.84万元，同比增长123.63万元，同比增长7.69%。
2019年财政拨款支出1731.84万元，其中教育支出1671.35万元，同比增长63.14万元，同比增长3.93%；社会保障和就业34.94万元，今年新增项目；卫生健康支出25.54万元，今年新增项目。
二、一般公共支出预算情况说明
2019年支出总预算1731.84万元，其中：
1.初中教育1671.35万元，占支出总预算96.5%，同比增长303.28万元，同比增长22.17%；
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.94万元，占支出总预算 2 %，今年新增项目；
3.事业单位医疗13.31万元，占支出总预算的0.8%，今年新增项目；
4.公务员医疗补助12.23万元，占支出总预算的0.7%，今年新增项目。
今年预算的科目有所调整，所以与去年的科目不同，数据变更较大；今年学校扩招生，所以预算有所增加。
三、一般公共基本支出预算情况说明
2019年基本支出预算 288.27万元，其中：
1.工资福利支出：257.91万元，占基本支出预算89.5%，同比增长198.17万元，同比增长331.72%；
①基本工资68.11万元，占工资福利支出预算26.41%，同比增长46.1万元，同比增长209.45%；
②津贴补贴39.4万元，占工资福利支出预算15.28%，同比增长27.09万元，同比增长220.06%；
③绩效工资67.2万元，占工资福利支出预算26.06%，同比增长61.2万元，同比增长1020%；
④机关事业单位基本养老保险缴费34.94万元，占工资福利支出预算13.55%，同比增长26.88万元，同比增长333.5%；
⑤城镇职工基本医疗保险缴费13.31万元，占工资福利支出预算5.16%，同比增长10.23万元，同比增长332.14%；
⑥公务员医疗补助缴费12.23万元，占工资福利支出预算4.74%，同比增长9.21万元，同比增长304.97%；
⑦其他社会保障缴费1.75万元，占工资福利支出预算0.68%，同比增长1.35万元，同比增长337.5%；
⑧住房公积金20.97万元，占工资福利支出预算8.13%，同比增长16.13万元，同比增长333.26%；
2.商品和服务支出30.46万元，占基本支出预算10.5%，同比增长68.47%。
①办公费基本支出18.95万元，占商品和服务支出预算62.21%，同比增长3万元，同比增长18.81%；
②工会费3.49万元，占商品和服务支出预算11.46%，同比增长2.68万元，同比增长330.86%；
③其他商品和服务支出8.02万元，占商品和服务支出预算26.33%，同比增长6.7万元，同比增长307.58%；
今年的预算中基本支出与项目支出有所调整，所有变动较大。
四、三公经费预算情况说明
本学校无此项预算。
五、政府性基金预算情况说明
本学校无此项预算。
六、收支预算情况说明
1.2019年部门收入总预算1920.11万元，其中：一般公共预算拨款1731.84 万元，占收入总预算的90.2%，同比增长311.9万元，同比增长7.7%；其他收入（教育收费收入）188.27万元，占收入总预算的9.8%，今年新增项目。
2. 2019年部门支出总预算1920.11万元，其中：教育支出1859.62万元，占支出总预算的96.9%，同比增长251.41万元，同比增长15.63%；社会保障和就业34.94万元，占支出总预算的1.8%，今年新增项目；卫生健康支出25.54万元，占支出总预算的1.3%，今年新增项目。
今年预算的科目有所调整，所以与去年的科目不同，数据变更较大；今年学校扩招生，所以预算有所增加。
七、收入预算情况说明
2019年部门收入总预算1920.11万元，其中：
1.小学教育39.2万元，占收入总预算的2.04%，为其他收入拨款，今年新增项目；
2.初中教育1820.42万元，占收入总预算的94.8%，（一般公共预算拨款1671.35万元，其他收入拨款149.07万元），同比增长452.35万元，同比增加33.06%；
3.机关事业单位基本养老保险缴费支拨款34.94万元，占收入总预算的1.82%，为一般公共预算拨款，今年新增项目；
4.事业单位医疗13.31万元，占收入总预算的0.7%，为一般公共预算拨款，今年新增项目；
5.公务员医疗补助12.23万元，占收入总预算的0.64%，为一般公共预算拨款，今年新增项目。
今年学校扩招生，所以预算有所增加。
八、支出预算情况说明
2019年部门支出总预算 1920.11万元，其中：基本支出288.37万元，占支出总预算 15%；项目支出1631.74万元，占支出总预算 85 %。
1.基本支出基本支出288.37万元，占支出总预算 15%。其中：
①工资福利支出257.91万元，占基本支出预算89.4%，同比增长198.17万元，同比增长331.72%；
②商品和服务支出30.46万元，占基本支出预算10.6%，同比增长12.38万元，同比增长68.47%。
2.项目支出项目支出1631.74万元，占支出总预算 85 %，其中：
①工资福利支出1123.05万元，占项目支出预算68.83%，同比减少20.29万元，同比减少1.77%；
②商品和服务支出407.77万元，占项目支出预算24.99%，同比增长29万元，同比增长7.66%；
③对个人和家庭补助支出82.85万元，占项目支出预算5.07%，同比增长81.57万元，同比增长6372.66%；
④资本性支出18.07万元，占项目支出预算1.11%，同比增长11.07万元，同比增长158.14%。
今年预算的科目有所调整，所以与去年的科目不同，数据变更较大；今年学校扩招生，所以预算有所增加。
九、部门预算支出经济分类预算情况说明
2019年部门支出总预算 1920.11万元，其中：工资福利支出1380.96万元，占支出总预算71.92%；商品和服务支出438.23万元，占支出总预算22.82%；对个人和家庭的补助支出82.85万元，占支出总预算 4.31%；资本性支出18.07万元，占支出总预算0.94 %。
1.工资福利支出1380.96万元，占支出总预算71.92%，其中：基本支出257.91万元，项目支出1123.05万元，明细如下：
①基本工资222.67万元（基本支出68.11万元，项目支出154.56），占工资福利支出预算16.12%，同比增长200.66万元，同比增长911.68%；
②津贴补贴39.4万元（基本支出39.4万元），占工资福利支出预算2.85%，同比增长27.09万元，同比增长220.06%；
③绩效工资67.2万元（基本支出67.2万元），占工资福利支出预算4.87%，同比增长61.2万元，同比增长1020%；
④机关事业单位基本养老保险缴费34.94万元（基本支出34.94万元），占工资福利支出预算2.53%，同比增长26.88万元，同比增长333.5%；
⑤城镇职工基本医疗保险缴费13.31万元（基本支出13.31万元），占工资福利支出预算0.96%，同比增长10.23万元，同比增长332.14%；
⑥公务员医疗补助缴费12.23万元（基本支出12.23万元），占工资福利支出预算0.64%，同比增长9.21万元，同比增长304.97%；
⑦其他社会保障缴费1.75万元（基本支出1.75万元），占工资福利支出预算0.13%，同比增长1.35万元，同比增长135%；
⑧住房公积金20.97万元（基本支出20.97万元），占工资福利支出预算1.52%，同比增长16.13万元，同比增长333.26%；
⑨其他工资福利支出968.49万元（项目支出968.49万元），占工资福利支出预算70.13%，同比减少174.85万元，同比减少15.29%。
2.商品和服务支出438.23万元，占支出总预算22.82%，其中：基本支出30.46万元，项目支出407.77万元，明细如下：
①办公费40.95万元（基本支出18.95万元，项目支出22万元），占商品和服务支出预算9.34%，同比增长13万元，同比增长46.51%；
②水费15万元（项目支出15万元），占商品和服务支出预算3.42%，同比增长9万元，同比增长150%；
③电费15万元（项目支出15万元），占商品和服务支出预算3.42%，同比减少17.3万元，同比减少53.56%；
④物业管理费150万元（项目支出150万元），占商品和服务支出预算34.2%，与上年持平；
⑤维修（护）费172.1万元（项目支出172.1万元），占商品和服务支出预算39.27%，同比增长72.96万元，同比增长73.59%；
⑥委托业务费5万元（项目支出5万元），占商品和服务支出预算1.14%，今年新增项目；
⑦工会费3.49万元（基本支出3.49万元），占商品和服务支出预算0.8%，同比增长2.68万元，同比增长330.86%；
⑧其他商品和服务支出36.69万元（基本支出8.02万元，项目支出28.67），占商品和服务支出预算8.37%，同比增长10.04万元，同比增长37.67%；
3.对个人和家庭的补助支出82.85万元，占支出总预算4.31%，其中：项目支出82.85万元，明细如下：
①生活补助30万元（项目支出30万元），占对个人和家庭的补助支出预算36.21%，今年新增项目；
②奖励金52.85万元（项目支出52.85万元），占对个人和家庭的补助支出预算63.79%，同比增长51.57万元，同比增长4028.9%；
4.资本性支出18.07万元，占支出总预算0.94%，其中：项目支出18.07万元，明细如下：
①办公设备购置18.07万元（项目支出18.07万元），占资本性支出预算100%，今年新增项目。
今年预算的科目有所调整，所以与去年的科目不同，数据变更较大；今年学校扩招生，所以预算有所增加。
十、国有资本经营预算支出表
本学校无此项预算。
十一、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下：本年安排事业运行经费452.81万元。其中：办公费40.95万元、水费15万元、电费15万元、物业管理费150万元、维修（护）费172.1万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出36.69万元、办公设备购置18.07万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为313.47万元，其中：
1.办公设备购置6.07万元；
2.创建文明校园专项经费10万元；
3.教室空调购置费12万元；
4.书香校园文化经费51.9万元；
5.图书馆装修费29.3万元；
6.物业费150万元；
7.校舍维修费15万元；
8.心理咨询室装修费39.2万元。
（三）国有资产占用情况说明
柳州铁一中学（初中部）有流动资产498.22万元，固定资产1535.36万元。共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度整体绩效目标进行申报与评价。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
