目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、2020年部门财政拨款收支总表

二、2020年一般公共支出预算表

三、2020年一般公共基本支出预算表

四、2020年三公经费预算表

五、2020年基金预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门支出预算总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年政府预算支出经济分类预算表

十一、2020国有资本经营预算支出表

十二、2020部门政府采购预算明细表

十三、2020部门政府购买服务预算表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市雒容镇第二小学部门概况

一、主要职能

柳州市雒容镇第二小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位，办学规模48个班，学生人数1756人，其主职能为：

1、实施小学义务教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、按照干部和教师的职级、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

    二、机构设置情况

柳州市雒容镇第二小学设置有校长室、书记室、行政办、教导处、信息处、德育处、总务处、账务室、安稳室共9个部门。目前，教师队伍人数128人:单位自有在编制人数72人，从雒容镇中心校交流轮岗在编人员26人，自主招聘新区聘用人员30人。

第二部分：柳州市雒容镇第二小学2020年部门预算表

一、2020年部门财政拨款收支总表

二、2020年一般公共支出预算表

三、2020年一般公共基本支出预算表

四、2020年三公经费预算表

五、2020年基金预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门支出预算总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年政府预算支出经济分类预算表

十一、2020年国有资本经营预算支出表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年政府购买服务预算表

上述报表详见附件

第三部分：柳州市雒容镇第二小学2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年收入总预算1350.07万元,全为一般公共预算收入。2020年预算支出1350.07万元：教育支出1079.7万元，社会保障和就业支出172.35万元，卫生健康支出98.03万元。

二、一般公共预算支出情况说明

    2020年财政拨款支出1350.07万元，其中：基本支出1104.74万元，项目支出245.33万元。按功能科目划分支出预算如下：

    教育支出：1079.7万元，其中基本支出834.37万元，项目支出245.33万元；社会保障支出172.35万元，全为基本支出，无项目支出；卫生健康支出：98.03万元，全为基本支出，无项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

    2020年基本支出1104.74万元，占总支出预算81.83%，比上年增长61.53%。相关支出明细如下：

    （一）、工资福利支出1042.73万元，占基本支出预算94.39%，同比增加417.08万元，同比增长66.66%，其中：

基本工资245.33万元，同比增加110.45万元，同比增长82%；津贴补贴158.45万元，同比增加43.75万元，同比增长38.14%；绩效工资286.52万元，同比增加112.52万元，同比增长64.67%；机关事业单位基本养老保险缴费114.9万元，同比增加30.18万元，同比上升35.62%；职业年金缴费57.45万元，今年新增；城镇职工基本医疗保险缴费54.94万元，同比增加22.3万元，同比增长68.32%；公务员医疗补助缴费35.91万元，同比增加6.26万元，同比增长21.11%；其他社会保障缴费7.18万元，同比增加2.94万元，同比增长69.34%；住房公积金缴费82.05万元，同比增加31.22万元，同比增长61.42%。

    （二）、商品和服务支出62.01万元，占基本支出预算5.61%，比上年增长6.4%，其中：

    办公费支出10.54万元，同比增加0.57万元，同比增长5.72%；物业费支出13.82万元，今年新增；工会经费支出13.67万元，同比增加5.2万元，同比上升61.39%；其他商品和服务支出23.98万元，同比减少15.85万元，同比下降1.95倍。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.84万元，为教师培训费支出。

五、政府性基金和国有资本经营预算情况说明

学校无此项预算。

六、收支预算情况说明

    2020年收入总预算1350.07万元，其中：一般公共预算收入1350.07万元，比去年增长12.94%。

    2020年支出总预算1350.07万元，比上年增长12.94%：

    按功能科目分类：教育支出拨款收入1079.7万元，占支出总预算79.97%；社会保障和就业支出拨款收入172.35万元，占支出总预算12.77%；卫生健康支出拨款收入98.02万元，占支出总预算7.26%。

    按经济科目分类：1、基本支出1104.74万元，占支出总预算 81.83%，其中：工资福利支出1042.73万元、商品和服务支出62.01万元；2、项目支出245.33万元，占支出总预算18.17%，其中：工资福利支出148.26万元、商品和服务支出65.54万元、对个人和家庭的补助支出31.53万元。

七、收入预算情况说明

     2020年收入总预算1350.07万元，全为一般公共预算收入，比去年增长12.94%。其中：教育支出拨款收入1079.7万元（全为小学教育支出）；社会保障和就业支出拨款收入172.35万元：机关事业单位养老保险缴费收入114.9万元、机关事业单位职业年金缴费收入57.45万元；卫生健康支出拨款收入98.03万元（全为行政事业单位医疗保险缴费收入）。

八、支出预算情况说明

因生源及师资较上年有增长，故支出比上年都有增加。2020年支出总预算1350.07万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出1104.74万元，占支出总预算81.83%，其中：工资福利支出1042.73万元，占基本支出预算94.39%；商品和服务支出62.01万元，占基本支出预算5.61%。

项目支出245.33万元，占支出总预算18.17%，其中：工资福利支出148.26万元，占项目支出预算60.43%；商品和服务支出65.54万元，占项目支出预算26.72%；对个人和家庭补助支出31.53万元，占项目支出预算12.85%。

九、2020年部门预算支出经济分类情况说明

2020年经费安排安排情况如下：

基本支出1104.74万元：1、工资福利类支出1042.73万元：基本工资支出245.33万元、津贴补贴158.45万元、绩效工资286.52万元、养老保险缴费114.9万元、职业年金57.45万元、医疗保险及医疗补助缴费90.85万元、其他社会保障缴费7.18万元、公积金缴费82.05万元；2、商品和服务类支出62.01万元：办公费支出10.54万元、物业管理费13.82、工会经费支出13.67万元、其他商品服务支出23.98万元。

项目支出245.33万元：1、工资福利类支出（全为聘用人员工资）148.26万元；2、商品和服务类支出65.54万元：办公费5万元、水电费4万元、电话费0.1万元、物业费支出45万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.84万元、其他商品肯服务支出（教师伙食费）10万元；3、对个人和家庭的补助类支出31.53万元：生活补助支出28.08万元、奖励金支出（教师年度优秀奖）3.45万元。

十、2020年政府预算支出经济分类情况说明

2020年政府预算各项支出安排情况如下：

工资福利类支出1190.99万元，商品和服务类支出127.55万元，社会福利和救助类支出31.53万元。

    十一、国有资本经营支出预算情况说明

 十二、学校无此项预算。

 十三、其他重要事项情况说明

 （一）重点绩效目标情况

  2020年我校没有重点绩效项目，开展了整体部门预算绩效管理。

（二）事业运行经费安排情况说明

  本单位为事业单位，无行政运行经费。本年度事业运行经费为15.54万元。

（三）政府采购和政府购买服务预算安排情况说明

本年度纳入政府采购预算58.82万元，是学校物业费，其他项目政府采购事项由教育局统一安排。

（四）资产使用情况说明

柳州市雒容镇第二小学资产主要由流动资产和固定资产构成，固定、无形资产总额601.72万元，构成为打印机、电脑、办公桌椅、档案柜、复印机及办公软件等办公设备等，无车辆和大型设备。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    （七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。