目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、2020年部门财政拨款收支总表

二、2020年一般公共支出预算表

三、2020年一般公共基本支出预算表

四、2020年三公经费预算表

五、2020年基金预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门支出预算总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年政府预算支出经济分类预算表

十一、2020国有资本经营预算支出表

十二、2020部门政府采购预算明细表

十三、2020部门政府购买服务预算表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

    第一部分：柳州铁一中（初中部）部门概况

一、主要职能

柳州铁一中学（初中部）是一所全日制公办学校，属于全额拨款单位，目前办学规模50个班，学生人数1756人。办学宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）全面贯彻教育方针推进素质教育。

（二）完善教育科研管理。

（三）完善教师人事管理。

（四）全力保障校园安全稳定。

（五）继续抓好教育系统廉政建设。 

二、机构设置情况

柳州铁一中学（初中部）设置有校长室、副校长室、行政办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、财务室、信息中心等9个部门。目前，学校教师人数115人，其中：在编教师18人，聘用控制数教师97人，中层以上教职工13人（校长1人，副校长4人，党支部书记1人，行政办主任1人，政教主任1人，教务处主任1人，总务处主任1人，教科室主任1人，工会主席1人，团委书记1人）

第二部分：柳州铁一中（初中部）部门2020年部门预算报表

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共支出预算表

三、一般公共基本支出预算表

四、三公经费预算表

五、基金预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门政府采购预算明细表

十三、部门政府购买服务预算表

上述报表详见附件。 

第三部分：柳州铁一中（初中部）部门2020年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支情况说明

2020年财政拨款收入预算为2905.38万元。其中：经费拨款（补助）2697.38万元，纳入公共财政预算管理的非税收入208万元；财政拨款支出2905.38万元，其中：教育支出2790.07万元，社会保障和就业73.63万元，卫生健康支出41.69万元。 

二、一般公共支出预算情况说明

2020年支出总预算2905.38万元，其中：基本支出485.92万元，项目支出2419.46万元。按功能科目划分支出预算如下：

1.教育支出2790.07万元，其中：基本支出370.6万元，项目支出2419.46万元；

2.社会保障和就业支出73.63万元，全部为基本支出；

3.卫生健康支出41.69万元，全部为基本支出。

三、一般公共基本支出预算情况说明

2020年基本支出预算 485.92万元，占总支出预算的16.72%其中：工资福利支出：456.53万元，占基本支出预算93.95%，比上年增长77.01%；商品和服务支出29.4万元，占基本支出预算6.05%，比上年下降3.48%。 

四、三公经费预算情况说明

本学校无此项预算。 

五、政府性基金及国有资本经营预算情况说明

本学校无此项预算。 

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总预算2960.38万元，比上年增加1040.27万元，同比增长54.18%，其中：

一般公共预算拨款收2905.38 万元，比上年增长51.31%；其他收入55万元。

部门支出总预算2960.38万元，比上年增加1040.27万元，同比增长54.18%，其中：教育支出2845.07万元，占支出总预算的99.46%，比上年增长52.99%；社会保障和就业73.63万元，占支出总预算的2.49%，比上年增长1.11倍；卫生健康支出41.69万元，占支出总预算的1.41%，比上年增长63.23%。

按经济科目分类：1、基本支出485.92万元，占支出总预算16.41%，其中：工资福利支出456.53万元、商品和服务支出29.4万元；2、项目支出2474.46万元，占支出总预算83.59%，其中：工资福利支出1697万元、商品和服务支出462.4万元、对个人和家庭的补助支出275.06万元、资本性支出40万元。 

七、收入预算情况说明

2020年部门收入总预算2960.38万元，其中：经费拨款2697.38万元，分为初中教育2582.07万元，占收入总预算的87.22%，比上年增加41.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支拨款49.09万元，占收入总预算的1.66%，比上年增加40.5%；机关事业单位职业年金缴费24.54万元，占收入总预算的0.83%，今年新增项目；事业单位医疗26.35万元，占收入总预算的0.89%，比上年增加97.97%；公务员医疗补助15.34万元，占收入总预算的0.52%，比上年增加25.43%。纳入一般公共预算非税收入208万元，全为国有资源（资产）有偿使用收入安排的初中教育教育经费。其他收入55万元，全为教育收费收入的初中教育经费。

八、支出预算情况说明

2020年部门支出总预算 2960.38万元，其中：基本支出485.92万元，占支出总预算 16.41%；项目支出2474.46万元，占支出总预算 83.59%。

（1）基本支出预算

基本支出485.92万元，占支出总预算16.41%。其中：工资福利支出456.53万元，占基本支出预算93.95%，比上年增长77.01%；商品和服务支出29.4万元，占基本支出预算6.05%，比上年下降0.22%。

    （2）项目支出预算

 项目支出2474.46万元，占支出总预算 83.59%，其中：工资福利支出1697万元，占项目支出预算47.16%，比上年增长51.11%；商品和服务支出462.4万元，占项目支出预算18.69%，比上年增长13.4%；对个人和家庭补助支出275.06万元，占项目支出预算11.12%，比上年有大幅度增长2.32倍；资本性支出40万元，占项目支出预算1.62%，比上年增长1.21倍。

九、部门预算支出经济分类预算情况说明

2020年经费安排安排情况如下：

 基本支出485.92万元:1、工资福利类支出456.53万元：基本工资支出163万元、津贴补贴75.29万元、绩效工资68.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.09万元、职业年金缴费24.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.28万元，公务员医疗补助缴费15.34万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金34.41万元；2、商品和服务类支出29.4万元：办公费支出13.35万元、物业管理费支出4.32万元、工会经费支出5.74万元、其他商品服务支出5.99万元；

 项目支出2474.46万元：1、工资福利类支出（全为聘用人员工资）1697万元；2、商品和服务类支出462.4万元：办公费支出34.07万元、水费15万元、电费30万元、物业管理费支出188万元、维修费55万元、委托业务费108万元、其他商品服务支出32.33万元；3、对个人和家庭的补助类支出275.06万元：奖励金支出275.06万元；4、资本性支出40万元：办公设备购置40万元。

十、政府预算支出经济分类预算情况说明

在第八项支出预算情况说明中已做详细说明。

十一、国有资本经营预算支出表

本学校无此项预算。

十二、部门政府采购预算明细表

2020年政府采购预算176.23万元，其中：图书和档案2.77万元、便携式计算机0.7万元、家具用具3.26万元、通用摄像机4万元、空调1万元、音频设备3.5万元、修缮工程53万元、文化体育娱乐服务108万元。

十三、部门政府购买服务预算表

本学校无此项预算。

十四、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

本单位性质为事业单位，无机关运行经费；参照机关运行经费统计口径，我单位事业运行经费情况如下：本年安排事业运行经费526.06万元。其中：办公费47.42万元、水费15万元、电费30万元、物业管理费192.32万元、维修（护）费55万元、委托业务费108万元、其他商品和服务支出38.32万元、办公设备购置40万元。

（二）国有资产占用情况说明

柳州铁一中学（初中部）有流动资产674.88万元，固定资产1281.29万元。共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

（三）预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度整体绩效目标进行申报与评价。

    第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。