目    录

第一部分： 柳州高新技术产业开发区土地储备中心概况

一、主要职能

二、机构及人员情况

第二部分：柳州高新技术产业开发区土地储备中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州高新技术产业开发区土地储备中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州高新技术产业开发区土地储备中心概况

一、主要职能

按照国家、省市关于土地储备工作的法律法规，负责新区土地储备的组织和管理工作；根据土地利用总体规划、城市规划和土地市场需求，会同有关部门编制新区年度土地储备计划；配合有关部门做好新区年度融资计划及土地供应计划；作为新区已征未用土地的监管主体，制定已征未用土地的管理方案，监督、指导已征未用土地的开发，保护、管理和临时利用；负责土地收购整理的成本核算；承担新区重点投资建设项目的土地储备工作：负责收集、整理土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据；对口市土地交易储备中心工作。完成党工委、管委会布置的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

柳州高新技术产业开发区土地储备中心属于行政类事业单位，核定岗位：正职1个，科员3个，岗位总数：4个。

第二部分：柳州高新技术产业开发区土地储备中心2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳州高新技术产业开发区土地储备中心无“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州高新技术产业开发区土地储备中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有“政府性基金预算财政拨款经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：柳州高新技术产业开发区土地储备中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

柳州高新技术产业开发区土地储备中心2019年度收入116417万元，年度支出117205.7万元。2019年度收入116417万元，与2018年相比增加65842.3万元，比上年增加130.2%。2019年度支出117205.7万元，与2018年相比增加67634万元，比上年增加136.4%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计116417万元 ，其中：财政拨款收入186.7万元；占比0.2% ；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入116230.3万元，占比99.8%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计117205.7万元，其中：基本支出186.7万元，占0.2%；项目支出117019.1万元，占99.8%；经营支出0万元，占0%.

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收入186.7万元，与2018年相比，增加8.3万元，比上年增长4.4% ；2019年度财政拨款支出总计186.7万元，支出增加8.3万元，比上年增长4.4%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。 

部门2019年度财政拨款支出186.7万元，占本年支出合计的0.2%。与2018年相比，财政拨款支出增长8.3万元，增加4.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出186.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.8万元，占3.1%；国土海洋气象等（类）支出146.4万元，占78.4%；住房保障（类）支出16.9万元，占 9.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为186.7万元，支出决算为186.7万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。 

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）  事业运行（项）。年初预算为146.4万元，支出决算为146.4万元，完成年初预算的100%。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.9万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出186.7万元，其中：

人员经费152.3万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费6.7万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。    

国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    2019年度柳州市高新技术产业开发区土地储备中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款经费安排的支出。

九、2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门纳入部门整体绩效管理，完成了绩效目标申报和自评。本部门没有重点绩效项目。

十、其他重要事项的情况

（一）事业运行经费支出情况。2本单位为事业单位，无机关运行经费，2019年度部门事业运行经费支出5.3万元，比 2018年减少4.2万元，减少44.2 %。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分：名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    （七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。