目    录

第一部分：柳州市鱼峰区雒容镇第二小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区雒容镇第二小学2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区雒容镇第二小学2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区雒容镇第二小学概况

一、主要职能

雒容镇第二小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位，其主职能为：

1、实施小学义务教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、按照干部和教师的职级、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。 

二、部门决算单位构成

雒容镇第二小学设置有校长室、书记室、行政办、教导处、信息处、德育处、总务处、账务室、安稳室共9个部门:中层以上教职人员10人（其中校长1人、书记1人、工会主席1人、教导主任1人、办公室主任1人、办公室副主任1人、信息处主任1人、总务处主任1人、安稳室主任1人、德育处副主任1人）。教师队伍人数130人，其中从雒容镇中心校借调在编人员26人，学校编制人员72人，自招新区聘用人员32人；学生人数1756人，比上年新增新生270人。

第二部分：柳州市鱼峰区雒容镇第二小学2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳州市鱼峰区雒容镇第二小学没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费相关安排的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市鱼峰区雒容镇第二小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：柳州市鱼峰区雒容镇第二小学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计857.49万元，支出总计857.49万元，与2018年相比，收、支分别增加365.06万元；分别上升74.13%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计857.49万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入857.49万元；占比100%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计857.49万元，其中：基本支出478.02万元，占55.75%；项目支出379.47万元， 占45.25%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算857.49万元、857.49万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加365.06万元，上升74.13%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出857.49万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加365.06万元，上升74.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2019 年度财政拨款支出857.49万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出796.92万元，占92.94%；社会保障和就业（类）支出30.92万元，占3.61%；卫生健康（类）支出29.65万元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为857.49万元，支出决算为857.49万元，完成年初预算的100%。

1.教育（类）支:796.92万元，其中:小学教育年初预算796.92万元，支出决算为796.92万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）支出30.92万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为30.92 万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的100 %。

3. 卫生健康（类）支出29.65万元，其中：事业单位医疗年初预算为20.2万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的100%；公务员医疗补助年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出478.02万元，其中：

人员经费352.63万元，主要包括：基本工资246.88万元、伙食补助费14.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.92万元、基本医疗保险缴费20.2万元、公务员医疗补助缴费9.45万元、住房公积金缴费30.66万元；

公用经费125.39万元，主要包括：办公费44.92万元、水费2.05万元、电费6.11万元、培训费9.18万元、差旅费0.86万元、委托业务费8.25万元、工会经费8.47万元、维修（护）费6.88万元、物业管理费38.67万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于0。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

2019年我部门没有重点绩效项目，开展了整体部门预算绩效管理。

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算项目5个，共涉及预算资金379.47万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。按照社会保险基金制度的有关规定，及时将资金拨入社会保障基金财政专户，确保各给缴补贴及时到位和基础养老金、丧葬补助金按时足额发放。资金必须专款专用。

十、其他重要事项的情况

（一）事业运行经费支出情况。本单位为事业单位，无行政运行经费。2019年度部门事业运行经费支出86.72万元，比 2018年下降120.71万元，下降了58.19%。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额38.67万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出38.67万元，为物业管理费。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门国有资产主要为各种教学用具和办公用品总额645万元，比2018年增加252万元，增长64.14%，建校初期各种设备都在采购和完善中；共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）事业运行经费：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。