目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳东新区管委会2020年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务表

第三部分：2020年柳东新区管委会部门预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、市政府的重要决策和工作部署；研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施。

（二）负责组织编制新区经济与社会发展规划，组织编制新区产业发展专项规划，关注和研究新区经济和产业发展出现的新情况并提出建议，进行国民经济运行综合分析为新区的经济发展决策提供参考。

（三）组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作；根据新区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好新区土地的利用和经营工作。

（四）负责统筹协调完成国家级创新型特色园区建设各项工作；负责统筹协调完成国家级新材料产业基地建设各项工作负责柳东新区科技发展规划、高新技术企业管理，各级各类科技项目管理。

（五）拟订新区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，根据预算法牵头编制上报管委会年度预算并组织执行，提出增收和平衡财政收支的建议，开展预算绩效评价工作，提出三年滚动财政规划编制建议，建立健全中期项目库；负责新区国库管理工作。

（六）根据授权，批准新区内属于市审批或核准的各类建设项目，组织、协调建设项目实施；搭建新区投融资建设平台；指导新区资本动作和开展投融资工作；监督、管理新区政府性投资公司的运营。

（七）审批新区内各园区发展计划和产业布局；组织新区招商引资活动及宣传推介工作。

（八）督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题。

（九）协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构，做好新区内的企事业单位的协调和服务工作。

（十）行使市政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

本部门机构设置如：管委行政单位及三个非独立核算二层事业全额拨款单位。

人员构成：在编人员83人，其中：公务员47人，事业单位14人，退休人员22人；长期编外聘用240人。

第二部分：柳东新区管委会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务表

    上述报表详见附件。

第三部分：2020年柳东新区管委会部门预算说明

 一、财政拨款收支预算情况说明

 2020年一般公共预算收入96013.81万元，同比增加10756.38万元，同比增长12.62%。

2020年一般公共预算支出96013.81万元，同比增加10498.98万元，同比增长12.28%。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出96013.81万元，按支出功能分类科目划分，共分13类，其中：

1、一般公共服务类科目支出预算21166.99万元，占一般公共预算的22.05 %，同比增加4514.38万元，同比增长27.11%。

2、公共安全类科目支出预算1018.37万元，占一般公共预算的1.06%，同比减少242.18万元，同比下降19.21%。

3、教育类科目支出预算15619.81万元，占一般公共预算的16.27%，同比增加11760.05万元，同比增长304.68%。主要原因为：（1）2019年大部分教育基建设施由政府性基金安排；(2) 2020年教师队伍扩大及学校基础设施加大投入。

4、科学技术类科目支出预算8041.06万元，占一般公共预算的8.37%，同比减少1465.54万元，同比减少15.42%。主要为减少促进企业科技创新发展扶持资金及科技金融专项经费支出。

5、文化体育与传媒类科目支出预算854.10万元，占一般公共预算的0.89%，同比增加791.75万元，同比增加1269.85%。主要为增加柳东体育中心运营补贴。

6、社会保障和就业类科目支出预算2559.65万元，占一般公共预算的2.66%，同比增加1891.68万元，同比增加283.20%。主要原因为补缴职业年金列入本年预算及增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目经费支出。

7、卫生健康类科目支出预算2295.46万元，占一般公共预算的2.39%，同比增加696.01万元，同比增长43.51%。主要原因为增加雒容镇中心卫生院设备采购项目经费支出。

8、城乡社区事务类科目支出预算3157.94万元，占一般公共预算的3.29%，同比减少6621.74万元，同比减少67.71%。主要原因为是2020年减少了官塘片曙光大道工程东段建设专项资金。

9、农林水事务类科目支出预算3642.62万元，占一般公共预算的3.79%，同比增加942.05万元，同比增长34.88%。主要是增加了三门江林场景观改造、油茶示范基地、油茶面目培育项目支出。

10、资源勘探工业信息等科目支出预算34372.40万元，占一般公共预算的35.80%，同比减少4332.60万元，同比减少11.19%。主要原因是新区产业发展专项资金项目预算支出减少。

11、自然资源海洋气象等科目支出预算35.71万元，同比增加100%。 

12、住房保障支出类科目支出预算132.70万元，同比减少9.79万元，同比减少7.96%。主要为住房公积金支出。

13、灾害防治及应急管理科目支出预算117.00万元，同比增加0.26万元。 

14.其他支出科目预算3000万元，占一般公共预算的3.12%，同比增加3000万元，同比增长100%，主要为预留经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中基本支出1203.47万元，占支出总预算0.70%，同比增加46.93万元，同比增长4.06%。

1、工资福利支出865.42万元，占基本支出预算71.91%，同比增加18.66万元，同比增长2.20%。其中：

基本工资同比增长13.36万元，同比增长5.38%，主要原因为工资结构调整；

津贴补贴同比减少15.38万元，同比减少7.20%，主要原因为工资结构调整；

奖金同比增加18.41万元，同比增加100%，主要原因为工资结构调整；

绩效工资同比增加2.18万元，同比增加100%，主要原因为工资结构调整。

   机关事业单位基本养老保险缴费同比减少46.99万元，同比减少30.83%，主要原因为人员减少、基数调整；  

   职业年金缴费同比增加52.72万元，同比增加100%，主要原因为职业年金列入本年预算。

   城镇职工基本医疗保险缴费同比减少-7.72万元，同比减少13.26%,主要原因为人员减少、基数调整；

公务员医疗补助缴费同比减少7.25万元，同比减少15.50%,主要原因为人员减少、基数调整；

其他社会保障缴费同比减少0.45万元，同比减少10.61%,主要原因为人员减少、基数调整；

住房公积金同比增加9.80万元，同比增长7.97%,主要原因为基数调整；

2、商品和服务支出304.33万元，占基本支出预算25.29%，同比增加19.46万元，同比增长6.83%。主要原因为增加办公经费开支，其中：

办公费增加1.97万元；

印刷费增加0.35万元；

水费增加0.17万元；

电费增加0.93万元；

邮电费增加0.49万元；

物业管理费增加12.58万元；

差旅费增加2.1万元；

维修（护）费增加0.33万元；

会议费增加0.48万元；

培训费增加0.28万元；

公务接待费增加0.21万元；

工会经费增加6.87万元；

福利费减少6.70万元；

公务用车运行维护费减少4.40万元

其他交通费用减少1.26万元；

其他商品和服务支出增加5.06万元；

3、对个人和家庭补助支出33.71万元，占基本支出预算2.80 %，同比增加8.81万元，同比增长35.37%，其中：

退休费增加19.28万元，主要原因为退休人员增加及生活补助列入此科目；

生活补助减少12万元，主要原因为该科目列入入退休费预算；

医疗费补助增加1.52万元，主要原因为人员增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算117.67万元，同比减少9.39万元，同比减少7.39%；

1、因公出国（境）经费支出经费14万元，同比增加0.1万元，同比增加0.72%。

2、公务接待费支出预算61.17万元，同比减少5.09万元，同比减少7.68%。减少的原因是严格执行中央八项规定精神，不安排超标接待、同城接待。

3、公务用车购置费及运行费42.50万元，同比减少4.40万元，公务用车运行维护费14万元，同比减少4.40万元；公务用车购置费28.50万元，与上年持平，原因是1辆保留公务用车到期报废，计划新购公务用车1辆。

五、政府性基金预算情况说明

2020年部门政府性基金预算收入75061.73万元，同比减少56534.27万元， 2020年部门政府性基金上年结余392万元。

2020年部门政府性基金预算支出75453.73万元，同比减少56142.27万元。

六、收支预算情况说明

2020年收入总预算171634.51万元，其中：一般公共预算收入96013.81万元，政府性基金收入75061.73万元，上年结余收入 （政府性基金结余及其他结余）558.97万元。

2020年支出总预算171634.51万元，其中：一般公共预算支出96013.81万元，政府性基金支出75061.73万元，上年结余（政府性基金结余及其他结余）支出558.97万元。

七、收入预算情况说明

2020年收入总预算171634.51万元，同比减少45835.38万元，同比减少21.08%。

2020年一般公共预算收入96013.81万元，同比增加10756.38万元，同比增加12.62%。

2020年政府性基金收入75061.73万元，同比减少56534.27万元，同比减少42.96%。

八、支出预算情况说明

2020年支出总预算171634.51万元，同比减少45835.38万元，同比减少21.08%。

1、基本支出1203.47万元，占支出总预算0.70 %，同比增加46.93万元，同比增长4.06%。

2、项目支出170431.05万元，占支出总预算99.30%，同比减少-45882.30万元，同比减少21.21%。其中：

工资福利支出3855.63万元，占项目支出预算2.26%；

商品和服务支出15515.58万元，占项目支出预算9.10%；

对个人和家庭补助支出14076.50万元，占项目支出预算8.26%；

债务利息及费用支出2514.60万元，占项目支出预算1.48%；

资本性支出（基本建设）78275万元，占项目支出预算45.93%；

资本性支出6243.01万元，占项目支出预算3.66%；

对企业补助（基本建设）700万元，占项目支出预算0.41%；

对企业补助44853.73万元，占项目支出预算26.32%；

对社会保障基金补助147万元，占项目支出预算0.09%；

其他支出4250万元，占项目支出预算2.49%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和3个事业单位，机关运行经费财政拨款预算304.33万元，较2019年预算增加19.46万元，增长6.83%，增加主要原因办公费、水电及物业费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算3901.80万元，占总预算的2.27%；政府购买服务预算319.72万元。

(三)政府购买服务预算情况说明

2020年政府购买服务预算30万元，其中：用公共财政预算拨款购买服务22万元，用上年结余收入购买服务8万元。

（四）国有资本经营支出预算情况说明

2020年末安排有国有资本经营支出预算。

（六）国有资产占有使用情况说明

柳东新区本级及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为车辆、办公设备、专用设备等。固定资产总额为1369.87万元(固定资产净值)。公车改革保留车辆7辆。

（七）重点项目预算绩效目标等情况说明

新区行政事业单位在编制2020年部门预算和三年财政规划时，同时上报部门整体预算绩效目标申报和预算金额达200万元以上（含200万元）的项目全进行绩效目标申报。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
   （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。