一、2021年预算执行情况

2021年是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化的起步之年，也是中国共产党成立100周年。面对疫情的常态化和全国经济持续下行的严峻形势，柳东新区管委会在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，深入学习贯彻习近平总书记视察广西时的重要讲话和重要指示精神，坚决贯彻落实市第十三次党代会精神，全面执行柳州市“1+7”工作方案，紧扣“兴业兴市，开放强柳”发展战略，按照“高地高质量、新区新跨越”的总体思路，加快打造“3+3+1”现代产业体系，以“六保”“六稳”坚持稳中求进工作总基调，沉着应对各种困难和风险，全面推进新区高质量发展。2021年，通过强化税收征管，统筹财政资金、积极争取上级补助等措施，有力保障柳东新区经济社会和各项事业平稳健康发展，全年财政预算实现收支平衡，总体运行平稳。

（一）组织财政收入情况

柳东新区（高新区）组织财政收入完成55.39亿元，增长6%。其中一般公共预算收入7.68亿元，下降23.6%。一般公共预算收入中税收收入6.84亿元，下降21.9%，税收收入占一般公共预算收入比重89%，较去年同期提高2个百分点。一般公共预算收入及税收收入下降的主要原因：一是受疫情常态化和国家继续实施大规模减税降费政策叠加影响税收大幅度减收，增值税留抵退税额达4.14亿元；二是汽车支柱产业受芯片短缺和限电等因素影响，产销量大幅度下降；三是房地产业受经济下行和信贷调控收紧等因素影响，销售成交量呈下滑趋势。

（二）财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

柳东新区（高新区）一般公共预算总收入16.82亿元，其中一般公共预算收入7.68亿元、上级补助收入4.23亿元、上年结余收入1684万元、调入资金2.97亿元、一般债券转贷收入99万元、动用预算稳定调节基金1.76亿元。

柳东新区（高新区）一般公共预算支出11.29亿元、上解上级支出5.12亿元、安排预算稳定调节基金1075万元、年终3100万元。

（1）收入情况。柳东新区（高新区）一般公共预算收入7.68亿元，下降23.6%，完成年初预算的74.2%。其中：税收收入完成6.84亿元，下降21.9%，下降主要原因为受疫情常态化和国家继续实施大规模减税降费政策叠加影响税收大幅度减收；非税收入完成8474万元，下降34.9%，占一般公共预算收入比重11%。下降的主要原因为去年非税收入中的清理历年专户利息收入等均为一次性收入，因此同比降幅较大。

按照税收税种分析：增值税4.27亿元，下降28.4%；企业所得税9817万元，下降15.9%；个人所得税1434万元，增长55.2%；城市维护建设税3533万元，下降5.5%；房产税6407万元，下降12.4%。各项税种下降较大的主要原因是受疫情常态化和国家继续实施大规模减税降费政策叠加影响。

（2）支出情况。柳东新区（高新区）一般公共预算支出11.29亿元，下降18.2%，完成年初预算的71.9%。主要原因是受疫情常态化、加大落实减税降费政策、税收及土地出让收入大幅度减收等因素影响，当年收支出现缺口，因此大幅度压减各项目支出。

（3）预备费执行情况。柳东新区（高新区）年初预算安排预备费1500万元，全部安排用于新冠肺炎疫情防控、企业外地留柳过年人员“响应”政府号召奖励、自治区级及以上产业园区工业企业缴纳企业职工基本养老保险财政补贴等支出。

（4）预算稳定调节基金安排使用情况。2020年年终预算稳定调节基金余额1.76亿元，2021年从预算稳定调节基金中动用1.76亿元，在一般公共预算中统筹安排使用，年底预算稳定调节基金无结余。

2.政府性基金预算执行情况

（1）收入情况。柳东新区（高新区）政府性基金总收入15.46亿元，下降12.6%，主要原因是上级补助收入比去年有所减少。其中：政府性基金收入3158万元，下降50%，主要为城市基础设施配套费收入，下降的主要原因受疫情常态化及经济下行等影响，新开工项目减少，该项收入相应减收；上级补助收入7.22亿元；专项债券转贷收入6.41亿元；上年结余收入1.51亿元。

（2）支出情况。柳东新区（高新区）政府性基金支出12.28亿元，增长24.6%，主要原因是增加新区文化广场PPP项目支出；调出资金2.97亿元；年终结余2119万元。

3.国有资本经营预算执行情况

柳东新区（高新区）国有资本经营预算总收入4万元。其中：上级补助收入3万元，上年结余收入1万元。国有资本经营预算支出2万元。年终结余2万元。

4.社会保险基金预算执行情况

（1）收入情况。柳东新区（高新区）社会保险基金预算收入4901万元，增长32.8%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入1678万元，增长18.4%；机关事业单位基本养老保险基金收入3223万元，增长41.8%，主要原因为今年招录在编及聘用教师一批，养老保险收入相应增长。

（2）支出情况。社会保险基金预算支出4118万元，增长6.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出1274万元，增长13.1%；机关事业单位基本养老保险基金支出2844万元，增长3.7%。收支相抵，社会保险基金历年滚存净结余3616万元，社会保险基金运行平稳。

（三）政府债券情况

2021年柳东新区（高新区）收到自治区代发债券转贷的新增债券6.42亿元，其中：一般债券99万元；专项债券6.41亿元，该项目资金全部安排用于相关项目。主要项目：小型水库安全运行项目99万元、柳东新区物流园区升级转型工程3亿元、车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台及基础配套建设项目1.5亿元、柳东新区智慧停车场建设工程1.91亿元。

（四）落实市人大预算决议和有关政策情况

2021年，柳东新区（高新区）按照柳州市第十四届人民代表大会第六次会议对2021年财政预算的决议以及市人大财经委的审查意见，坚决服从服务经济社会发展稳定大局，强力推进财源建设，加大“三保”支出保障力度，全面深化财税改革，着力规范财政管理，切实防范重大风险，为柳东新区经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

1.致力增量提效，全面推动经济高质量发展

统筹安排资金2.41亿元，推进创新发展和产业升级，加快现代服务业发展，优化营商环境，提高经济发展软实力。一是安排产业发展专项资金1亿元，支持汽车、智能制造、新能源、汽配等产业项目建设，延补、丰富产业链条，为战略性新兴产业集群集聚，增添新动能。二是安排1.18元资金，支持企业创新发展和产业升级，加快推进工业高质量发展。三是安排现代服务业发展资金2340万元，支持体育公园、柳州保税物流中心、雒容镇乡村休闲文化、农贸市场改造等项目建设，开展商贸促消费、6.18消费节、抗疫情.稳增长促消费、引客入柳东等活动。通过建设文化服务中心，完善体育场所设施及器材，举办群众性体育赛事和各类文化惠民活动进一步聚集人气，积极引导和带动社会资金参与新区服务业体系建设。

2.深化创新驱动发展，推进产业结构化升级

统筹安排资金4835万元，一是支持国家知识产权示范区建设。培育高新技术企业、推进重大科技成果转化，打造特色载体推动中小企业创新创业升级。二是推进科技创新平台建设。建设广西汽车研究院、机器人产业集群培育基地、吉林大学智能网联车辆动力学实验室、柳州电信云计算数据中心，打造科创资源洼地。三是推动“双创”提质增效。建设上海漕河泾柳东创新创业园，众创空间、创新孵化平台及大学生创业园基地。四是支持区域性股权交易市场挂牌培育，国家级高新技术企业认定，发明专利、商标、标准工程中心等技术创新。

3.致力优质均衡，全面推动民生福祉增强。

不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。一方面压缩一般性支出，另一方面，在财力十分有限的情况下，有保有压集中财力加大对疫情防控及“六稳”“六保”等相关重点领域的支出保障。全年民生领域支出6.59亿元，占一般公共预算支出比重为58.4%，各项民生政策、重点民生实事得到较好执行和保障。一是大力支持教育事业发展。推进学前教育发展、义务教育薄弱环节改善和能力提升、农村义务教育学生营养改善计划、进一步提高公共教育服务质量。统筹安排资金2.16亿元，主要用于收购龙象城幼儿园，3所农村幼儿园改建及设施设备购置，中小学校舍维修及改造项目，新区学校办公、教学及厨房设备购置，信息化功能室建设等。二是完善社会保障和就业体系。全面落实城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿人员补贴等政策，强化医疗保障、救助等投入，支持创业就业。统筹安排资金1.08亿元，主要用于城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、困难群众临时救助，城乡居民基本养老和医疗保障等。三是提升公共卫生体系建设。进一步提高基层医疗卫生服务机构的服务能力，提升基本公共卫生服务均等化水平，提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力。统筹安排资金4343万元，主要用于雒容卫生院迁建及医疗设备购置，疫情防控设备及物资购置，计生户城乡居民医保参保金，计划生育特殊家庭奖励，基本公共卫生服务项目等。四是促进文化事业发展。优化配置财政支出结构，补齐文化支出短板，支持文化惠民工程。统筹安排资金1561万元，加快构建现代公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，改善城乡公共体育设施条件，广泛开展全民健身活动，推进基层文化建设。

4.聚焦重点难点，千方百计打赢打好攻坚战

一是巩固拓展脱贫攻坚成果支持实施乡村振兴战略，全面推进乡村振兴战略，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为导向，促进农民增收，农业增效、农村美丽。全年投入资金4900万元，重点推进上下金田综合示范村、乡村振兴学校、农村饮水工程、污水处理系统、现代特色农业示范区、宜居村庄综合整治、农村危房改造、乡村道路、乡村风貌提升等建设。二是支持打好污染防治攻坚战，生态环境明显改善。全年投入260万元，重点推进环境污染防治、秸秆综合利用、雒容和洛埠镇大气站、生态环境监测网络等建设。

5.加强基础设施建设，推动区域均衡发展

统筹安排资金14.75亿元，主要用于车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台项目建设1.5亿元、新区智慧停车场建设1.91亿元、新区物流园区升级转型工程3亿元、文化广场建设2.9亿元，会展中心建设3.64亿元；用于农贸市场和道路升级改造，垃圾中转站、城市道路、道路照明、公共设施维护等方面支出1.8亿元。不断优化城乡居住环境，提升人民群众的获得感和幸福感。

6.深化财政改革，提升财政管理效能

（1）促改革，谋发展，推进乡镇财政体制改革

2021年，财政部门稳健有序地推进改革工作，将改革工作列入重要议事日程，根据《鱼峰区雒容镇财政体制改革实施方案的通知》（柳东管发﹝2020﹞111号）精神，加快推进鱼峰区雒容镇财政体制改革工作，印发出台《鱼峰区雒容镇财政体制改革实施细则》，核定近三年雒容镇范围内的税收收入，雒容镇实际支出（包括人员支出、公用支出和项目支出），并根据收支情况拟定每年固定补助基数。目前尚未具备单独设立乡镇一级金库的条件，因此推行在新区金库分账核算，实行专账管理。同时，该镇健全收入征管机制，强化征管，加强专账管理，配置预算总会计、国库等岗位人员，各预算单位独立设置财务机构，并按照《行政事业单位会计制度》进行会计核算。切实加强乡镇财政预算管理，雒容镇独立编制预决算草案，并提交镇人大审议通过后报柳东新区财政备案。

（2）全面盘活财政存量资金，统筹财力保障“三保”

按照“集中财力、保障重点、盘活存量、创新管理、注重绩效”的原则，积极清理盘活财政存量资金，不断提高财政资金使用效益。一是强化财力统筹，坚持“三个”优先，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序、确保“三保”保障到位。二是硬化预算约束，强化预算管理，执行中不压减“三保”支出，“三保”未落实的情况下不安排其他项目支出，确保“三保”需求按预算及时足额兑现。三是强化绩效管理，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。加大重点行业重点领域监督检查力度，严控资金安全风险。拓宽绩效评价的广度和深度，切实把有限的财政资金用于保障“三保”支出和重点项目支出。今年共统筹安排505万元上级盘活资金用于民生领域支出。

（3）深入推进预算绩效目标管理，进一步提高资金使用效益。

一是强化纵深管理，构建全方位预算绩效管理格局。将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，细化绩效指标，并对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，2021年纳入项目绩效目标管理项目为89个，金额为8.4亿元，预算绩效整体目标申报单位44个。二是有序开展2020年部门预算绩效评价工作。采取单位自评和对重点项目邀请中介机构参与评价相结合的办法，选择200万元以上涉及民生等17个项目开展再评价工作，涉及财政资金2.2亿元。三是加强预算绩效跟踪管理。对预算单位纳入目标管理的项目支出进行了绩效跟踪管理工作，采取项目单位自行监控和财政部门重点监控相结合的方式。四是强化评价结果应用，真正发挥“指挥棒”作用。预算绩效自评、重点评价结果作为2022年预算安排、政策调整的重要依据。

（4）多措并举，扎实推进预算管理一体化改革

今年，新区财政部门部署推进统一的预算管理一体化系统建设，为确保2022年度部门预算编制顺利推进，我局全面梳理、系统谋划、狠抓落实，始终坚持高质量推进预算管理一体化系统上线工作。一是夯实业务基础，高标准推进。深入学习预算管理一体化相关政策业务，明晰预算管理一体化建设各项内容。熟练掌握每个环节的业务规范流程、管理要素和工作要求，严格按照统一业务规范和技术标准组织实施一体化建设。二是严格时间节点，高效率推进。按照一体化建设方案要求进度，细化工作任务、夯实工作责任，及时开展业务培训，有序推进各项工作。8月实施基本数据采集、系统配置测试、数据迁移和业务切割等工作，如期完成一体化系统建设与全区预算管理系统对接。9月初预算执行、项目管理、指标模块正式上线运行，并在一体化系统顺利完成2022年部门预算编制工作，覆盖率达100%。三是坚持上下联动，协同推进。加强与市财政、人民银行、代理银行、软件公司的密切配合，及时解决系统运行编制中遇到的问题，确保一体化建设工作圆满完成。

（5）强化政府采购和财政投资评审提质增效

一是严格按照政府采购制度改革要求，充分发挥政府采购政策功能，优化采购程序，合理降低政府采购成本，进一步规范政府公平竞争机制，不断提升政府采购工作的透明度。今年共完成79个政府采购项目招标工作，采购金额1.6亿元，节约资金932万元，资金节约率达5.4%。二是持续加大财政投资评审力度，把好政府投资项目工程预决算评审关，加强财政投资评审质量控制，防范评审质量风险，提高评审质量和效率。2021年工程评审招标预控价送审金额6.41亿元，审定价6.01亿元，核减 4049万元，核减率6.3%，工程预结算送审金额24.67亿元，审定价23.82亿元，核减8530万元，核减率3.5%，有效控制投资成本。

（6）强化直达资金监督管理，确保财政资金直接惠企利民

为贯彻落实党中央、国务院部署，切实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,确保直达资金在新区尽快落地见效。2021年，新区积极采取有效措施，细化支出管理，保障资金及时下达各单位，充分发挥中央直达资金兜底线、促发展作用。一是统筹研究直达资金分配、下达、拨付、核算、监测等制度办法和工作机制。依托直达资金动态监控系统，加强直达资金日常监管和重点监控，实现直达资金全覆盖、全链条监控。做好直达资金台账管理工作，实时掌握资金管理使用情况，加快预算执行进度，推动资金切实有效落到实处发挥作用。二是加强与预算单位协调，打通直达资金落地各流通环节。密切关注直达资金下发情况，接收上级下达指标并第一时间分解下达，动态梳理掌握资金项目情况，确保资金到位后将直达资金支付至最终收款人，确保直达资金用在刀刃上，更好地发挥惠企利民实效，兜牢“三保”底线，最大限度发挥资金使用效益。今年新区累计获得直达资金3389万元，已全部分配下达，并形成实际支出，支出进度达100%。

二、2022年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想和基本原则

展望2022年，在疫情防控常态化形势下，我国经济总体上会表现出较好复苏态势，但在不确定不稳定的疫情和外部环境中，经济下行压力加大，当前财政经济形势依然严峻，财政收支平稳运行面临较大挑战。收入方面：经济下行压力持续加大，落实减税降费政策减收效应持续释放，新区财源结构依然单一，产业链税收效应尚未形成，税收增收后劲不足，汽车支柱产业的产销量回升缓慢，土地出让收入不确定性大，财政收入增速放缓趋势更加明显。支出方面：刚性支出持续增长的趋势没有改变，财政必保支出较多，重大招商项目落地、重大基建项目开工、工业高质量发展、保障和改善民生等重点领域资金需求快速增长，新区财政收支平衡难度进一步加剧。面对收支矛盾，我们将正视困难问题、增强必胜信心，把压力转化为改革发展动力，统筹兼顾，突出重点，有保有压，全力实现“保工资、保运转、保民生、集中财力办大事”目标，推动新区经济社会持续健康发展。

根据市委、市政府有关要求，结合我区经济形势，2022年财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实习近平总书记视察广西时的重要讲话和重要指示精神。坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为柳东新区经济社会平稳健康发展提供坚实保障。

根据上述指导思想，2022年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是收入预算要实事求是、科学预测，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响；二是支出预算要统筹兼顾，着力优化结构，加大对重点领域和关键环节的保障力度，精准聚焦增强对经济社会发展大局的支撑能力；三是增强财政可持续性，健全财政支出政策决策机制，做到量力而行、精打细算；四是全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评估结果应用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；五是坚决贯彻“零基预算”理念，建立节约型财政保障机制，从预算源头持续压减一般性支出和非重点、非刚性、非急需支出，腾出财力用于“三保”支出；六是有效防控财政风险，规范政府举债融资行为，稳妥化解地方政府隐性债务风险。

（二）组织财政收入预期目标

2022年预计组织财政收入57.05亿元，增长3%。其中一般公共预算收入7.91亿元，增长3%。

（三）财政预算草案

1.一般公共预算  

（1）收入预算。新区一般公共预算总收入17.28亿元。其中：一般公共预算收入7.91亿元，上级补助收入2.4亿元，调入资金6.66亿元，上年结余收入3100万元。

（2）支出预算。新区一般公共预算支出13.62亿元；上解上级支出3.66亿元（其中：固定上解1.22亿元，专项上解2.44亿元）。

新区当年财力安排的一般公共预算支出13.62亿元中，用于保工资、保运转的基本支出为5亿元，其余8.62亿元重点用于保障教育、科技、社保、医疗卫生、乡村振兴等民生支出以及支持高质量发展、优化营商环境、园区基础设施建设等重点项目，并严格控制非刚性非重点项目支出的增长。其中：民生支出安排7.51亿元，下降16.1%。

（3）预备费安排情况。柳东新区（高新区）年初预算安排预备费1300万元，占一般公共预算支出比重1%，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（4）“三公”经费安排情况。一般公共预算安排“三公”经费195万元，下降16.1%。其中：公务接待费72万元，下降1.4%；因公出国（境）费0万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费123万元，下降15.8%（其中：购置费53万元，下降22.1%，运行维护费70万元，下降10.3%）。下降的主要原因：受疫情常态化影响，取消因公出国活动；接待和大型会议活动也相应减少。

（5）重点支出保障和主要项目安排情况

——优先保障“三保”支出。统筹安排“保工资、保运转、保基本民生”支出7.8亿元。一是安排保工资及运转支出5亿元，其中：基本支出2.4亿元，主要用于保障在编人员工资福利、社会保险缴费及公积金、退休经费、公用经费等；项目支出中安排的人员经费2.6亿元，主要用于保障柳东新区聘用人员、执法和巡防队员、公益性岗位、“三支一扶”、社区协办员、村委会及社区干部等工资福利和社会保险缴费，各类社会保险缺口补助、抚恤金等支出。二是安排基本民生支出2.8亿元。

  ——支持教育发展投入2.3亿元，与上年持平，主要安排用于中小学及幼儿园教学设施设备购置、民办教师代课补缴养老保险、教研和师培、学校校舍及附属设施安全维修，校园文化建设，信息化功能室建设，学校安全生产工作、中小学生均办公经费等。

——卫生健康投入3848万元，下降4.9%，主要安排用于雒容镇中心卫生院迁建项目基本建设  、疫情防控、重点人群“应检尽检”核酸检测补助、乡村医生生活补助与养老保险补助、基本公共卫生服务项目、计划生育特殊家庭奖励扶助、计生户城乡居民医保参保和城乡居民养老保险参保、艾滋病防治攻坚工程等。

——社会保障和就业投入9337万元，下降25.8%。主要安排用于城乡医疗救助、困难群众临时救助金、农村居民最低生活保障、农村特困供养生活保障金、社区惠民项目、优抚对象抚恤及生活定期补助、城乡居保专项基金、城乡居民医保筹资专项基金、高龄老人生活补助及居家养老服务等。

——支持“三农”投入4844万元，增长22.9%，主要安排用于综合示范村项目，乡村振兴及产业发展扶持，现代特色农业（核心）示范区建设，柑桔黄龙病综合防控病树砍伐清除补助、糖料蔗良种补贴、重大动物疫病应急及处置、林业有害生物监测与防治、河长制专项、农村饮水安全和农田水利工程等。

——支持科技创新投入7257万元，下降37.5%，主要安排用于国家级高新技术企业认定和复审奖励、促进科技成果与技术交易奖励、市级工程（技术）研究中心和众创空间等创新平台建设、科技三项经费、科技招商项目补贴、信息化建设、上规入统及科技型中小企业奖励、上海漕河泾柳东创新创业园运营、广西互联网教育文化产业园项目、大学生创业园建设、能网联车辆动力学实验室建设等。

——支持工业高质量发展投入2.61亿元，下降21.7%，主要安排用于产业发展升级，支持战略性新兴产业发展，支持企业技术改造项目，企业上规、上台阶奖励，企业产品“走出去”政策补贴，重大项目建设贷款贴息，企业发展专项，企业用电补贴，企业桂惠贷财政贴息、产业引导基金、上市（挂牌）扶持奖励等。

——城乡社区投入2.35亿元，下降22.1%，主要安排用于市政道路保洁、公共自行车租赁系统运营、园林绿化日常维护、市容环境整治、两违整治、环卫设施建设、交通设施日常维护、农村危房改造、乡村风貌提升、宜居乡村基础便民建设、清洁家园、改善农村人居环境等。

——公共安全投入6029万元，下降10.8%，主要安排用于公安巡防队员和交警协管员工资及五险一金、“一村一警务助理”工作经费、开展禁毒和反恐工作、网安信息化建设经费、图码联侦系统建设、痕迹检验实验室建设、交通岗亭建设等。  

——支持服务业发展投入2208万元，增长7.2%，主要安排用于服务业企业升级提档奖励、772数字文化创意产业园扶持、体育公园运营、商贸促消费活动、双仁三产安置项目及卡乐天地、友邻汇提升改造奖励、柳州保税物流中心（B型）运营发展扶持、引客入柳东专项扶持等。  

——支持基础设施建设投入2.24亿元，主要用于城市基础设施、城市规划编制和城建项目前期等方面支出。其中：用于城市道路、道路照明、公共设施维护等方面的支出1500万元；用于污水排水设施、园林绿化养护、市政保洁等方面的支出1.49亿元；用于农村饮水工程、环卫设施建设、花岭派出所建设、龙湖消防站建设、雒容镇卫生院建设等支出6000万元。

2.政府性基金预算

（1）收入预算。柳东新区（高新区）政府性基金预算总收入安排20亿元。其中，当年本级政府性基金预算收入5842万元（其中：城市基础设施配套费收入2500万元、专项债务对应项目专项收入3342万元）；上级补助收入19.20亿元；上年结余收入2119万元。主要是国有土地使用权出让收入。

（2）支出预算。柳东新区（高新区）政府性基金预算支出安排13.34亿元，增长33%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出12.3亿元，城市基础设施配套费安排的支出2500万元，债务付息支出5776万元，上年结转专款支出2119万元。调出资金6.66亿元。

（3）政府性基金预算重点支出保障和主要项目安排情况

——征地和拆迁补偿支出2.4亿元，主要用于：征地补偿1.1亿元，拆迁补偿1.2亿元，迁坟费400万元，青苗补偿400万元，清表费用200万元。

——土地开发支出2.9亿元，主要用于：收储专项资金2.1亿元（其中：雒容广场北地块3000万元、桂柳化工3000万元、桂中监狱五期1000万元、金德华2000万元、桂中监狱四期1.2亿元）；项目用地报批费8000万元。

——城市建设支出7亿元，主要用于：柳东新区PPP项目建设费用（会展中心、文化广场、滨江湿地公园、雒容至东泉公路PPP项目可用性付费、运营费）。

——城市公共设施支出2500万元，主要用于：城市道路设施维护1350万元、城市照明设施电费800万元、城市照明设施维护350万元。

——债务付息支出5776万元，主要用于：土地储备专项债券付息2433万元、棚户区改造专项债券付息251万元、其他地方自行试点项目收益专项债券付息3092万元。

3.国有资本经营预算执行情况

柳东新区（高新区）国有资本经营预算总收入2万元，其中：上级补助收入2万元。国有资本经营预算支出2万元，年终无结余。

4.社会保险基金预算草案

（1）收入预算。柳东新区（高新区）社会保险基金预算收入5349万元，增长9.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入1955万元，增长16.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入3394万元，增长5.3%。

（2）支出预算。柳东新区（高新区）社会保险基金预算支出4466万元，增长8.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出1470万元，增长15.4%；机关事业单位基本养老保险基金支出2996万元，增长5.3%。收支相抵，社会保险基金历年滚存净结余4499万元。

（四）完成2022年预算目标的主要措施

2022年，新区财政部门坚持新发展理念，紧紧围绕“六稳”“六保”工作要求和新区中心工作，攻坚克难、奋力前行，积极培育财源提高质量，全面优化支出保障重点，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

1.增强财政实力，促进经济全面发展

面对严峻的财税收入形势，财政部门将紧紧围绕收入目标，密切关注当前财税工作中出现的新情况、新问题，认真分析影响财税收入的增减因素，切实采取有效措施，力争完成年度目标任务。主要措施：一是强化财税收入征管。积极应对经济下行压力，认真分析财税收入形势，强化财税等部门联动，切实把收入任务、重点税源、征收责任等各个环节的具体工作落到实处。加强对重点税源和收入的分析预测，有力促进税收收入增长，提高财政收入的质量。二是加强扶持引导，实施积极财政政策。用好用足各类扶持措施和刺激手段，加快政策落地和资金落实，通过政策引领和财政资金杠杆效应，支持企业恢复生产经营，推动新区经济建设。三是培育重点产业，蓄发收入后劲，加快先进制造业、现代服务业等产业发展，继续抓好房地产市场的培育。四是大力夯实财源基础。着力夯实现有财源，优化营商环境，提供优质服务，助推优质企业上市；落实减税降费等各项惠企政策，释放政策红利，拓宽财政增收源头活水。五是强化土地出让金收支管理，加大土地出让力度，尽快增加出地出让金收入，确保基本建设资金可持续。六是立足实际，加强与上级部门对接沟通，积极争取上级政策、资金支持，切实缓解财政压力。

2.深化财政改革，提升财政管理效能

一是全面加强预算管理。深入推进预算管理一体化系统建设，按照制度规范、工作流程与信息系统建设紧密结合的原则，将基础信息、项目库、预算编制、预算执行、决算和财务报告等各个业务环节按一个整体进行整合规范，建成一体化系统，打造“数字财政”，实现预算管理工作的科学化、标准化、自动化。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是加强财政绩效管理。全面实施绩效管理，扩大预算绩效评价的规模和范围，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。2022年将选择200万元以上涉及民生等18个项目开展再评价工作，同时深入推进部门整体支出绩效评价，真正发挥财政支出绩效评价结果的积极作用。推进绩效信息公开，增强绩效透明度。三是加强财政资源统筹，继续盘活财政存量资金。清理各领域“沉睡”资金，对结转两年以上的已分配至部门未下达指标资金、国库集中支付系统指标未支出资金、单位实有资金账户资金，全部作为结余资金予以收回，统筹安排于各重要领域。四是继续深化政府采购、财政投资评审、国有资产管理等制度改革，强化财政资金支出事前、事中和事后监督，加强国有资产动态监管，提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性。五是深入推进预决算等信息公开，督导各单位切实落实主体责任，主动接受社会监督。

3.优化支出结构，促进民生改善升级

坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。进一步盘活存量、激活增量，加强财政资金统筹整合力度，在民生大事急事难事上精准发力、补齐短板，确保各项民生政策落到实处。对国家出台的民生支出政策，做到“应保必保”；对本级出台的民生支出政策，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性。突出公共财政导向，坚决落实政府过紧日子要求，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，注重精打细算、节用裕民，全力支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务。坚持疫情防控不放松，密切跟踪疫情发展态势，加大财政支持保障力度，实施公共卫生补短板项目，不断巩固疫情防控良好态势。围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。

4.不断强化监督管理，科学理财防范风险

一是严格落实预算法，依法依规组织收入，安排支出。严格执行市人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范“三保”风险。二是加强政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债券动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务。确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。三是强化财政资金安全管理。将防范财政资金使用风险，堵塞资金安全漏洞作为一项长期的管理工作常抓不懈，确保财政资金安全。